アセットアロケーション・ファンド(成長型)

★★

評価基準日　2026年09月30日

基本情報

基準価額	前日比	純資産
14,702円 2026年10月29日	18円（0.12%）	3,528百万円

ファンドの特色

主として､世界各国の債券､株式および不動産投資信託(リート)等に投資することにより､信託財産の収益性を重視した運用を行う｡市場のリスク選考状況に応じて資産配分を調整することで､中長期的な収益の獲得を目指す｡ポートフォリオの目標リスク水準は7-13%｡対円での為替ヘッジを行うことがある｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4月決算｡

基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）

期間変更

分配金履歴

決算頻度：１年

2026年04月27日: 0円

2025年04月28日: 0円

2024年04月26日: 0円

2023年04月26日: 0円

2022年04月26日: 0円

2021年04月26日: 0円

2020年04月27日: 0円

2019年04月26日: 0円

2018年04月26日: 0円

2017年04月26日: 0円

2016年04月26日: 0円

設定来累積分配金: 0円

パフォーマンス

2026年09月30日

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	8.09%	9.03%	4.64%	4.98%
標準偏差	11.31	8.42	8.35	8.27
シャープレシオ	0.65	1.03	0.53	0.59

ファンドレーティング

総合 ★★

	ファンドレーティング	カテゴリー内リターン	標準偏差
3年	★★	低い	やや小さい
5年	★★	低い	やや小さい
10年	★★	低い	やや小さい

リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率（税込）	現在、新規の購入申込受付を行っておりません。
解約時手数料率（税込）	換金（解約）手数料はかかりません。
信託財産留保額	信託財産留保額はありません。

その他費用: 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料　等

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計	年率1.023％（税抜0.93％）年1.061％（税抜0.968％）～年1.098％（税抜1.005％）程度