野村インド債券ファンド(年2回決算型)
投信会社名：野村アセットマネジメント
評価基準日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 16,255円 2025年12月15日 | -9円 （-0.06%） | 17,570百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2025年11月13日
- 10円
- 2025年05月13日
- 10円
- 2024年11月13日
- 10円
- 2024年05月13日
- 10円
- 2023年11月13日
- 10円
- 2023年05月15日
- 10円
- 2022年11月14日
- 10円
- 2022年05月13日
- 10円
- 2021年11月15日
- 10円
- 2021年05月13日
- 10円
- 2020年11月13日
- 10円
- 2020年05月13日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 170円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ○500万円未満 3.30%（税抜3%） ○500万円以上 2.20%（税抜2%） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金（解約）手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.584％（税抜1.44％） 実質的な信託報酬1.584％～1.744％程度（税込） |
|---|
主要投資対象は､インドルピー建ての公社債等への投資効果を追求する投資信託証券｡投資対象とする投資信託証券の投資比率には特に制限は設けず､投資対象ファンドの収益性および流動性ならびにファンドの資金動向等を勘案のうえ決定し､インカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に運用する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡