東京海上・世界資産バランスファンド(年1回決算型)『愛称：円奏会ワールド（年1回決算型）』
投信会社名：東京海上アセットマネジメント
評価基準日 2026年06月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 9,143円 2026年07月31日 | -10円 （-0.11%） | 188百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2026年06月23日
- 0円
- 2025年06月23日
- 0円
- 2024年06月24日
- 0円
- 2023年06月23日
- 0円
- 2022年06月23日
- 0円
- 2021年06月23日
- 0円
- 2020年06月23日
- 0円
- 2019年06月24日
- 0円
- 2018年06月25日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 現在、新規の購入申込受付を行っておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金（解約）手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率0.99％（税抜0.9％） |
|---|
主として、マザーファンドへの投資を通じて、海外の複数の資産(債券、株式、REIT)に分散投資する。各資産への配分比率は、海外債券70%、海外株式15%、海外REIT15%を基本とし、基準価額の変動リスクが大きくなった場合には、基準価額の変動リスクを年率3%程度に抑制することを目標として運用する。原則として対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算｡