つみたて日本株式(日経平均)
投信会社名：三菱UFJアセットマネジメント
評価基準日 2025年12月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 30,888円 2026年02月02日 | -392円 （-1.25%） | 237,353百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2025年06月25日
- 0円
- 2024年06月25日
- 0円
- 2023年06月26日
- 0円
- 2022年06月27日
- 0円
- 2021年06月25日
- 0円
- 2020年06月25日
- 0円
- 2019年06月25日
- 0円
- 2018年06月25日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 申込手数料はかかりません |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金（解約）手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率0.198％（税抜0.1800％） |
|---|
日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されているわが国の株式に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。実際の運用は日経225マザーファンドを通じて行う。ファミリーファンド方式で運用｡6月決算。