170
ファンドの特色
主として世界の取引所に上場している株式から、ドライバー(人間)が行っている様々な運転操作をシステムが行う自動運転技術の進化･普及により、業績拡大が期待される世界の企業の株式に投資する。実質的な運用は、リサーチ力に強みのあるニューバーガー･バーマン･グループが行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用｡4月決算。
分配金履歴
決算頻度：１年
| 2024年04月10日 | 150円 |
| 2023年04月10日 | 0円 |
| 2022年04月11日 | 0円 |
| 2021年04月12日 | 150円 |
| 2020年04月10日 | 0円 |
| 2019年04月10日 | 0円 |
| 2018年04月10日 | 100円 |
| 設定来累積分配金 | 400円 |
運用レポート
資産構成比
パフォーマンス
2025年02月28日
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -10.53% | -4.73% | 7.78% | -- |
| 標準偏差 | 11.22 | 21.58 | 22.34 | -- |
| シャープレシオ | -0.96 | -0.22 | 0.35 | -- |
※カテゴリー内での当ファンドのリターンの順位を表しています。
レーティング
総合★★
| ファンド レーティング | カテゴリー内 リターン | 標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★ | 低い | 大きい |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | 大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
リスクメジャー
設定日：2017-04-28償還日：--
お申込メモ
| 購入単位 | 1万円（口）以上 1円（口）単位 （当初1口＝1円） |
|---|---|
| 購入価額 | 購入受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 1口以上 1口単位 |
| 換金価額 | 換金受付日の翌営業日の基準価額 |
| 売買受渡日 | 申込受付日から起算して6営業日目 |
| 申込締切時間 | 原則として毎営業日の午後3時30分まで(所定の事務手続きが完了したもの) |
| 信託期間 | 無期限(平成29年04月28日設定) |
| 決算日 | 年1回（4/10） |
| 収益分配 | 各決算時に収益分配方針に基づいて分配を行います |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行 |
ファンドの費用
直接的に負担する費用
| 購入時手数料率（税込） | 5,000万円未満 3.30% 5,000万円以上 2.20% 2億円以上 1.10% 3億円以上 0.55% 5億円以上 なし |
|---|---|
| 換金時手数料率（税込） | -- |
| 信託財産留保額 | 0 |
信託財産で間接的に負担する費用
| 信託報酬（税込） | 1.903% |
|---|---|
| その他費用・手数料 | 保有期間や運用の状況に応じて異なる |
※上記の信託報酬はウエルスアドバイザーが独自に集計している値です。正確な値は目論見書をご確認ください。
投資信託のご留意点
手数料等諸費用について
申込時に直接ご負担になる費用等
- 申込手数料等
所定の申込手数料等をご負担になる場合がありますが商品ごとに異なるため、ここでは表示することができません。
換金時に直接ご負担になる費用等
- 信託財産留保金等
所定の信託財産留保金等をご負担になる場合がありますが商品ごとに異なるため、ここでは表示することができません。
- 信託報酬
所定の信託報酬をご負担になる場合ありますが商品ごとに異なるため、ここでは表示することができません。 - その他の費用
有価証券等の売買にかかる手数料等、その他のファンドの運営・管理に関する費用等をご負担になる場合がありますが、これらの費用等は、事前に計算ができないため、その総額・計算方法を記載しておりません。
リスクについて
- 投資信託、投資証券はその投資対象となっている株券、債券、投資信託、不動産、商品等（以下、裏付け資産（※）といいます。）の価格や評価額に連動して基準価格が変動し損失が生じるおそれがあります。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。その他外貨建て資産に投資した場合には為替変動リスク等もあります。
- 投資信託、投資証券は裏付け資産の発行者の業務や財産の状況等に変化が生じた場合、投資信託、投資証券の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
- 投資信託等には、解約することができない一定の期間（クローズド期間）が定められているものもありますのでご留意ください。
- リスク等の詳細については投資信託説明書（交付目論見書）に詳しく記載されておりますので、お申し込みにあたっては、投資信託説明書の内容をご確認ください。
※裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
- このページの情報はウエルスアドバイザー株式会社から提供されています。
- この情報は投資判断の参考としての情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。また、ウエルスアドバイザー株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。また、過去の実績に関する数値は、将来の結果を保証するものではありません。
- 情報の内容については万全を期していますが、その内容を保証するものではなく、これらの情報によって生じたいかなる損害についても当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。
- 投資にあたっての最終判断はお客さまご自身でお願いします。
- なお、WEB上の記載事項は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- 著作権等の知的所有権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
提供：