ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場銘柄のうち､日経平均株価に採用された225銘柄を主要投資対象とする｡投資成果を日経平均株価にできるだけ連動させるため､日経平均株価採用銘柄のうち200銘柄以上への等株数投資を行う｡株価指数先物取引を含めて株式組入比率は原則として高位を維持｡1月決算｡
分配金履歴
決算頻度：１年
| 2025年01月14日 | 190円 |
| 2024年01月15日 | 180円 |
| 2023年01月13日 | 0円 |
| 2022年01月13日 | 0円 |
| 2021年01月13日 | 190円 |
| 2020年01月14日 | 190円 |
| 2019年01月15日 | 0円 |
| 2018年01月15日 | 140円 |
| 2017年01月13日 | 180円 |
| 2016年01月13日 | 20円 |
| 2015年01月13日 | 100円 |
| 2014年01月14日 | 90円 |
| 設定来累積分配金 | 1,720円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
運用会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2025年01月14日 - 運用報告書2
2024年01月15日 - 月報
パフォーマンス
| 1年 |
3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン
|
32.60% | 22.69% | 14.64% | 10.85% |
|
標準偏差
|
21.22 | 17.00 | 15.80 | 16.71 |
|
シャープレシオ
|
1.52 | 1.33 | 0.92 | 0.65 |
ファンドレーティング
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | 平均的 | 大きい |
| 5年 | ★★ | 平均的 | 大きい |
| 10年 | ★★★ | 平均的 | やや大きい |
リスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：1999-01-14 償還日：--
お申込情報
| 申込手数料率（税込） | ありません |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません |
| 信託報酬等合計（税込・年率） | 0.88% |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
| その他費用 |
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
| 購入 |
いつでも可能。 申込価額は購入申込受付日の基準価額。 |
| 申込単位 |
購入：1万円以上1円単位 換金：1口単位 |
| 換金 |
いつでも可能。 換金価額は換金申込受付日の基準価額。 ※原則、換金申込受付日から起算して4営業日目以降にお支払いします。 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
[投資信託についての注意事項]
- 投資信託のご購入に際しては、「商品リーフレット」「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面」等を十分にお読みいただき、ご自身でご判断ください。「商品リーフレット」「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面」等は姫路信用金庫本支店等にご用意しています。
- 投資信託のご購入、換金にあたっては各種手数料等（申込手数料、換金時の手数料、信託財産留保額）が合計でお取引金額の最大3.3％（消費税込）必要です。また、これらの手数料等とは別に投資信託の純資産総額の最大年率2.5％（消費税込）を信託報酬として、その他に運用状況等により変動するため事前に料率、上限額を示すことのできない監査費用や組入有価証券の売買にかかる売買委託手数料等をその他諸費用として信託財産を通じてご負担いただきます。お客さまにご負担いただく手数料はこれらを足し合わせた金額となります。
- 投資信託は、元本保証および利回り保証のいずれもありません。
- 投資信託は国内外の株式や債券等へ投資しているため、投資対象の価格の変動、外国為替相場の変動等により、投資した資産の価値が投資元本を割り込むことがあります。これらのリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
- 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。また、姫路信用金庫で取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 姫路信用金庫は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。
