姫路信用金庫
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド<愛称:健次>★★

運用会社名: 三菱UFJアセットマネジメント 運用会社開示資料

基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャー ヘルプ
8,375円
-93円(-1.10%)
220,302 国際株式・グローバル・含む日本(F) 3(平均的)
2025年07月16日 評価基準日 2025年06月30日  
  • チャートの見方 ヘルプ 時系列データを表示

ファンドの特色 ヘルプ

世界主要先進国市場の中から、製薬、バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康サービス関連企業等の株式に分散投資。企業の事業見通し、新商品の見込み、企業戦略、競合性等に重点を置いたボトムアップ・アプローチにより選定した銘柄に長期的なバリュー投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

分配金履歴 ヘルプ

決算頻度:半年

2025年02月27日0円
2024年08月27日355円
2024年02月27日1,300円
2023年08月28日1,075円
2023年02月27日0円
2022年08月29日636円
2022年02月28日0円
2021年08月27日1,730円
2021年03月01日342円
2020年08月27日795円
2020年02月27日598円
2019年08月27日0円
設定来累積分配金 20,418.8円

資産構成比 ヘルプ

グラフ:資産構成比

国別上位 ヘルプ

グラフ:国別上位

地域別上位 ヘルプ

グラフ:地域別上位



運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2025年02月27日
  • 運用報告書2
    PDF
    2024年08月27日
  • 月報
    PDF

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン ヘルプ -21.19% 2.68% 7.76% 5.06%
標準偏差 ヘルプ 10.88 13.44 13.75 16.20
シャープレシオ ヘルプ -1.98 0.19 0.56 0.31

ファンドレーティング ヘルプ

総合 ★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★ 低い やや小さい
5年 ★★ 低い やや小さい
10年 ★★ 低い 平均的

リスクメジャー(対 全ファンド) ヘルプ

グラフ:リスクメジャー

設定日:2004-02-27 償還日:--

お申込情報


申込手数料率(税込) 3.3%

インターネット申込手数料(税込)
2.64%
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません
信託報酬等合計(税込・年率) 2.42%
信託財産留保額 1万口当たり基準価額に0.3%の率を乗じて得た額
その他費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
購入 いつでも可能(ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行の休業日のいずれかに該当する日を除く)。
申込価額は購入申込受付日の翌営業日の基準価額。
申込単位 購入:1万円以上1円単位
換金:1口単位
換金 いつでも可能(ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行の休業日のいずれかに該当する日を除く)。
換金価額は換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額。
※原則、換金申込受付日から起算して5営業日目以降にお支払いします。
投資リスク ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

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[投資信託についての注意事項]

  • 投資信託のご購入に際しては、「商品リーフレット」「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」等を十分にお読みいただき、ご自身でご判断ください。「商品リーフレット」「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」等は姫路信用金庫本支店等にご用意しています。
  • 投資信託のご購入、換金にあたっては各種手数料等(申込手数料、換金時の手数料、信託財産留保額)が合計でお取引金額の最大3.3%(消費税込)必要です。また、これらの手数料等とは別に投資信託の純資産総額の最大年率2.5%(消費税込)を信託報酬として、その他に運用状況等により変動するため事前に料率、上限額を示すことのできない監査費用や組入有価証券の売買にかかる売買委託手数料等をその他諸費用として信託財産を通じてご負担いただきます。お客さまにご負担いただく手数料はこれらを足し合わせた金額となります。
  • 投資信託は、元本保証および利回り保証のいずれもありません。
  • 投資信託は国内外の株式や債券等へ投資しているため、投資対象の価格の変動、外国為替相場の変動等により、投資した資産の価値が投資元本を割り込むことがあります。これらのリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
  • 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。また、姫路信用金庫で取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • 姫路信用金庫は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。

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