「販売停止」ノムラ・ジャパン・オープン

★★

投信会社名:野村アセットマネジメント
評価基準日 2024年06月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
18,153 2024年07月19日 -61円 (-0.33%) 146,798百万円

ファンドの特色

わが国上場株式が投資対象。ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案し銘柄選定。株式組入比率は高水準を維持。ベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:半年

2024年02月27日
340円
2023年08月28日
200円
2023年02月27日
120円
2022年08月29日
100円
2022年02月28日
100円
2021年08月27日
90円
2021年03月01日
100円
2020年08月27日
0円
2020年02月27日
0円
2019年08月27日
0円
2019年02月27日
0円
2018年08月27日
0円
設定来累積分配金
4,800円

パフォーマンス

2024年06月30日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 28.44% 15.78% 15.21% 10.58%
標準偏差 15.20 14.12 15.44 15.68
シャープレシオ 1.87 1.12 0.99 0.68

ファンドレーティング

総合 ★★

  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや高い 大きい
5年 ★★ やや高い 大きい
10年 ★★ やや高い やや大きい

リスクメジャー

グラフ:リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 現在、新規のお申し込みを受け付けておりません。
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません
信託財産留保額 1万口当たり基準価額に0.3%の率を乗じて得た額
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.672%