「販売停止」ノムラ･ジャパン･オープン
投信会社名：野村アセットマネジメント
評価基準日 2024年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 18,138円 2024年12月26日 | 257円 （1.44%） | 142,209百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2024年08月27日
- 350円
- 2024年02月27日
- 340円
- 2023年08月28日
- 200円
- 2023年02月27日
- 120円
- 2022年08月29日
- 100円
- 2022年02月28日
- 100円
- 2021年08月27日
- 90円
- 2021年03月01日
- 100円
- 2020年08月27日
- 0円
- 2020年02月27日
- 0円
- 2019年08月27日
- 0円
- 2019年02月27日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 5,150円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 現在、新規のお申し込みを受け付けておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.672% |
|---|
わが国上場株式が投資対象｡ボトムアップ･アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う｡株価の割安性をベースに企業の収益性､成長性､安定性等を総合的に勘案し銘柄選定｡株式組入比率は高水準を維持｡ベンチマークは､東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡