グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

★★★★

投信会社名:三菱UFJアセットマネジメント
評価基準日 2024年06月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
5,543 2024年07月19日 37円 (0.67%) 281,140百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益獲得を目指す。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。略してグロソブと呼ばれることがある。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:毎月

2024年07月17日
5円
2024年06月17日
5円
2024年05月17日
5円
2024年04月17日
5円
2024年03月18日
5円
2024年02月19日
5円
2024年01月17日
5円
2023年12月18日
5円
2023年11月17日
5円
2023年10月17日
5円
2023年09月19日
5円
2023年08月17日
5円
設定来累積分配金
9,316円

パフォーマンス

2024年06月30日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 9.16% 4.84% 4.18% 2.82%
標準偏差 6.42 6.75 5.60 5.99
シャープレシオ 1.43 0.72 0.75 0.47

ファンドレーティング

総合 ★★★★

  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 やや小さい
5年 ★★★ 平均的 やや小さい
10年 ★★★★ やや高い やや小さい

リスクメジャー

グラフ:リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1億円未満:1.65%
1億円以上:1.1%

インターネット申込手数料(税込)
1億円未満:1.32%
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.375%