ニッセイ/パトナム・インカムオープン

★★★

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
評価基準日 2024年06月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
9,171 2024年07月11日 20円 (0.22%) 63,298百万円

ファンドの特色

主として米ドル建ての米国国債、モーゲージ証券、社債、ハイイールド債および外国債を投資対象とし、業種・銘柄を厳選、幅広く分散投資を行うことで、ファンド全体の信用リスクを抑え、運用収益の安定化を図る。投資適格債の組入比率を85%以上、また組入債券の平均格付けは「A格」以上に保つ。原則として為替ヘッジなし。1、4、7、10月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:3ヶ月

2024年04月15日
50円
2024年01月15日
55円
2023年10月16日
50円
2023年07月18日
45円
2023年04月17日
35円
2023年01月16日
35円
2022年10月17日
35円
2022年07月15日
35円
2022年04月15日
35円
2022年01月17日
35円
2021年10月15日
35円
2021年07月15日
35円
設定来累積分配金
6,665円

パフォーマンス

2024年06月30日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 14.54% 9.42% 7.35% 5.41%
標準偏差 7.48 7.38 6.62 7.42
シャープレシオ 1.94 1.28 1.11 0.73

ファンドレーティング

総合 ★★★

  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 平均的
5年 ★★★ 平均的 平均的
10年 ★★★ 平均的 平均的

リスクメジャー

グラフ:リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1千万円未満:2.75%
1千万円以上5億円未満:1.65%
5億円以上:1.1%

インターネット申込手数料(税込)
1千万円未満:2.2%
1千万円以上5億円未満:1.32%
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません
信託財産留保額 信託財産留保額はありません。
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.65%