しんきんインデックスファンド225

★★★

投信会社名:しんきんアセットマネジメント投信
評価基準日 2024年06月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
29,028 2024年07月19日 -54円 (-0.19%) 61,028百万円

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所上場銘柄のうち、日経平均株価に採用された225銘柄を主要投資対象とする。投資成果を日経平均株価にできるだけ連動させるため、日経平均株価採用銘柄のうち200銘柄以上への等株数投資を行う。株価指数先物取引を含めて株式組入比率は原則として高位を維持。1月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:1年

2024年01月15日
180円
2023年01月13日
0円
2022年01月13日
0円
2021年01月13日
190円
2020年01月14日
190円
2019年01月15日
0円
2018年01月15日
140円
2017年01月13日
180円
2016年01月13日
20円
2015年01月13日
100円
2014年01月14日
90円
2013年01月15日
120円
設定来累積分配金
1,530円

パフォーマンス

2024年06月30日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 20.23% 12.26% 14.30% 11.13%
標準偏差 15.99 15.83 16.69 16.34
シャープレシオ 1.26 0.77 0.86 0.68

ファンドレーティング

総合 ★★★

  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや低い やや大きい
5年 ★★ やや低い 平均的
10年 ★★★ やや低い やや小さい

リスクメジャー

グラフ:リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) ありません
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 0.88%