netWIN GSテクノロジー株式ファンド B(H無)

★★★★

投信会社名:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
評価基準日 2024年06月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
35,782 2024年07月19日 123円 (0.34%) 1,156,184百万円

ファンドの特色

主にテクノロジーの発展により恩恵を受ける米国企業の株式に投資する。「よりよい投資収益は、長期にわたって成長性の高い事業へ投資することにより獲得される」との投資哲学のもと、個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:半年

2024年05月30日
500円
2023年11月30日
500円
2023年05月30日
500円
2022年11月30日
500円
2022年05月30日
500円
2021年11月30日
500円
2021年05月31日
500円
2020年11月30日
500円
2020年06月01日
500円
2019年12月02日
500円
2019年05月30日
500円
2018年11月30日
500円
設定来累積分配金
10,330円

パフォーマンス

2024年06月30日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 50.80% 19.35% 25.40% 21.03%
標準偏差 18.19 22.74 20.84 19.92
シャープレシオ 2.79 0.85 1.22 1.06

ファンドレーティング

総合 ★★★★

  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 大きい
5年 ★★★★ 高い やや大きい
10年 ★★★★★ 高い やや大きい

リスクメジャー

グラフ:リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません
信託財産留保額 信託財産留保額はありません。
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 2.09%