しんきん好配当利回り株ファンド

★★★★

投信会社名:しんきんアセットマネジメント投信
評価基準日 2024年06月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
31,858 2024年07月11日 273円 (0.86%) 24,835百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。主として予想配当利回りが市場平均を上回ると判断できる株式に投資。株式の組入比率は原則として高位を保ち、銘柄の選定にあたっては、企業業績、財務の健全性、時価総額などを総合的に勘案して決定。外貨建資産への投資は行わない。8月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:1年

2023年08月07日
600円
2022年08月08日
600円
2021年08月06日
500円
2020年08月06日
500円
2019年08月06日
600円
2018年08月06日
800円
2017年08月07日
800円
2016年08月08日
600円
2015年08月06日
800円
2014年08月06日
600円
2013年08月06日
300円
2012年08月06日
200円
設定来累積分配金
10,000円

パフォーマンス

2024年06月30日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 27.55% 19.60% 14.84% 10.42%
標準偏差 10.71 10.38 14.16 14.49
シャープレシオ 2.57 1.89 1.05 0.72

ファンドレーティング

総合 ★★★★

  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや高い 平均的
5年 ★★★ 平均的 やや小さい
10年 ★★★★ やや高い やや小さい

リスクメジャー

グラフ:リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%

インターネット申込手数料(税込)
0.88%
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません
信託財産留保額 1万口当たり基準価額に0.3%の率を乗じて得た額
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.1%