「販売停止」三井住友・ヨーロッパ国債ファンド

★★

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
評価基準日 2024年06月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
6,313 2024年07月11日 44円 (0.70%) 4,510百万円

ファンドの特色

EU(欧州連合)加盟国の国債を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定的な利息収入の確保を目指す。投資対象の債券格付けは、長期信用格付けでA-/A3格以上を有するものとする。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE欧州世界国債インデックス(円換算ベース)。毎月20日決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:毎月

2024年06月20日
10円
2024年05月20日
10円
2024年04月22日
10円
2024年03月21日
10円
2024年02月20日
10円
2024年01月22日
10円
2023年12月20日
10円
2023年11月20日
10円
2023年10月20日
10円
2023年09月20日
10円
2023年08月21日
10円
2023年07月20日
10円
設定来累積分配金
8,435円

パフォーマンス

2024年06月30日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 10.00% 2.11% 2.60% 1.30%
標準偏差 7.81 8.46 7.33 7.55
シャープレシオ 1.28 0.25 0.35 0.17

ファンドレーティング

総合 ★★

  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い やや小さい
5年 ★★ やや低い やや小さい
10年 ★★ やや低い やや小さい

リスクメジャー

グラフ:リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 現在、新規のお申し込みを受け付けておりません。
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません
信託財産留保額 1万口当たり基準価額に0.3%の率を乗じて得た額
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 0.935%