ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)<愛称:杏の実>

★★★

投信会社名:大和アセットマネジメント
評価基準日 2024年06月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
5,715 2024年07月19日 42円 (0.74%) 121,342百万円

ファンドの特色

主としてオーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての国家機関、国際機関等の発行・保証する公社債ならびに短期金融商品に投資。投資対象の格付は、取得時においてAA格相当以上。ポートフォリオの修正デュレーションは、3-5年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:毎月

2024年07月16日
10円
2024年06月17日
10円
2024年05月15日
10円
2024年04月15日
10円
2024年03月15日
10円
2024年02月15日
10円
2024年01月15日
10円
2023年12月15日
10円
2023年11月15日
10円
2023年10月16日
10円
2023年09月15日
10円
2023年08月15日
10円
設定来累積分配金
11,005円

パフォーマンス

2024年06月30日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 14.02% 6.26% 6.00% 2.22%
標準偏差 6.88 9.57 9.81 9.33
シャープレシオ 2.04 0.65 0.61 0.24

ファンドレーティング

総合 ★★★

  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 高い 小さい
5年 ★★★★ やや高い やや小さい
10年 ★★ やや低い やや大きい

リスクメジャー

グラフ:リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%

インターネット申込手数料(税込)
1.76%
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.375%