DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)<愛称:ハッピークローバー>

★★

投信会社名:アセットマネジメントOne
評価基準日 2024年06月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
8,063 2024年07月19日 52円 (0.65%) 87,650百万円

ファンドの特色

主要投資対象は高格付資源国の公社債。国債を中心に信用度の高いAA格以上の格付を取得している流動性の高い銘柄に投資。市場・経済規模、市場動向等を勘案し、カナダ40%、オーストラリア40%、ニュージーランド10%、ノルウェー10%を基本国別投資比率とする(基本国別投資比率は今後変更されることがある)。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:毎月

2024年07月05日
5円
2024年06月05日
5円
2024年05月07日
5円
2024年04月05日
5円
2024年03月05日
5円
2024年02月05日
5円
2024年01月05日
5円
2023年12月05日
5円
2023年11月06日
5円
2023年10月05日
5円
2023年09月05日
5円
2023年08月07日
5円
設定来累積分配金
9,295円

パフォーマンス

2024年06月30日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 11.77% 4.98% 4.98% 2.20%
標準偏差 7.62 8.83 8.32 8.08
シャープレシオ 1.54 0.56 0.60 0.27

ファンドレーティング

総合 ★★

  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い 大きい
5年 ★★ 低い 大きい
10年 ★★ 低い やや大きい

リスクメジャー

グラフ:リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%

インターネット申込手数料(税込)
1.76%
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません
信託財産留保額 1万口当たり基準価額に0.2%の率を乗じて得た額
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.1%