ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン

★★★

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
評価基準日 2024年06月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
8,400 2024年07月11日 17円 (0.20%) 3,182百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての国債、モーゲージ証券、社債、ハイイールド債および外国債。幅広く分散投資を行い、インカム・ゲインを中心とした収益確保に努める。組入債券の平均格付はA格以上。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはブルームバーグ米国総合インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:毎月

2024年06月25日
15円
2024年05月27日
15円
2024年04月25日
15円
2024年03月25日
15円
2024年02月26日
15円
2024年01月25日
15円
2023年12月25日
15円
2023年11月27日
15円
2023年10月25日
15円
2023年09月25日
15円
2023年08月25日
15円
2023年07月25日
15円
設定来累積分配金
7,001円

パフォーマンス

2024年06月30日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 13.89% 9.00% 7.10% 5.14%
標準偏差 7.42 7.34 6.63 7.38
シャープレシオ 1.87 1.23 1.07 0.70

ファンドレーティング

総合 ★★★

  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 平均的
5年 ★★★ 平均的 平均的
10年 ★★★ 平均的 平均的

リスクメジャー

グラフ:リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1千万円未満:2.75%
1千万円以上5億円未満:1.65%
5億円以上:1.1%

インターネット申込手数料(税込)
1千万円未満:2.2%
1千万円以上5億円未満:1.32%
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.65%