ニッセイ／パトナム・毎月分配インカムオープン
投信会社名：ニッセイアセットマネジメント
評価基準日 2024年12月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 8,004円 2025年02月05日 | -49円 （-0.61%） | 2,901百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2025年01月27日
- 15円
- 2024年12月25日
- 15円
- 2024年11月25日
- 15円
- 2024年10月25日
- 15円
- 2024年09月25日
- 15円
- 2024年08月26日
- 15円
- 2024年07月25日
- 15円
- 2024年06月25日
- 15円
- 2024年05月27日
- 15円
- 2024年04月25日
- 15円
- 2024年03月25日
- 15円
- 2024年02月26日
- 15円
- 設定来累積分配金
- 7,106円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 1千万円未満：2.75％ 1千万円以上5億円未満：1.65％ 5億円以上：1.1％ インターネット申込手数料（税込） 1千万円未満：2.2％ 1千万円以上5億円未満：1.32％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.65% |
|---|
主要投資対象は､米ドル建ての国債､モーゲージ証券､社債､ハイイールド債および外国債｡幅広く分散投資を行い､インカム･ゲインを中心とした収益確保に努める｡組入債券の平均格付はA格以上｡原則として為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはブルームバーグ米国総合インデックス(円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月25日決算｡