「販売停止」三井住友・グローバル・リート・オープン<愛称:世界の大家さん>

★★

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
評価基準日 2024年06月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
3,580 2024年07月11日 30円 (0.85%) 29,986百万円

ファンドの特色

日本を含む世界各国の不動産投資信託を主要投資対象とし、安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すため、賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資を行う。ポートフォリオ全体の平均賃貸事業収入比率の目標は75%以上。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:毎月

2024年06月17日
15円
2024年05月17日
15円
2024年04月17日
15円
2024年03月18日
15円
2024年02月19日
15円
2024年01月17日
15円
2023年12月18日
15円
2023年11月17日
15円
2023年10月17日
15円
2023年09月19日
15円
2023年08月17日
15円
2023年07月18日
15円
設定来累積分配金
11,685円

パフォーマンス

2024年06月30日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 11.30% 5.25% 5.41% 4.29%
標準偏差 14.47 15.42 20.95 17.11
シャープレシオ 0.78 0.34 0.26 0.25

ファンドレーティング

総合 ★★

  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い 小さい
5年 ★★ 低い やや大きい
10年 ★★ 低い 平均的

リスクメジャー

グラフ:リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 現在、新規のお申し込みを受け付けておりません。
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません
信託財産留保額 1万口当たり基準価額に0.3%の率を乗じて得た額
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.749%