グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド<愛称:健次>

★★★

投信会社名:三菱UFJアセットマネジメント
評価基準日 2024年06月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
11,004 2024年07月11日 113円 (1.04%) 279,307百万円

ファンドの特色

世界主要先進国市場の中から、製薬、バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康サービス関連企業等の株式に分散投資。企業の事業見通し、新商品の見込み、企業戦略、競合性等に重点を置いたボトムアップ・アプローチにより選定した銘柄に長期的なバリュー投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:半年

2024年02月27日
1,300円
2023年08月28日
1,075円
2023年02月27日
0円
2022年08月29日
636円
2022年02月28日
0円
2021年08月27日
1,730円
2021年03月01日
342円
2020年08月27日
795円
2020年02月27日
598円
2019年08月27日
0円
2019年02月27日
0円
2018年08月27日
660円
設定来累積分配金
20,063.8円

パフォーマンス

2024年06月30日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 23.63% 14.38% 16.35% 11.68%
標準偏差 11.90 14.74 14.69 16.26
シャープレシオ 1.98 0.98 1.11 0.72

ファンドレーティング

総合 ★★★

  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 平均的
5年 ★★★★ 平均的 小さい
10年 ★★★ やや高い 平均的

リスクメジャー

グラフ:リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%

インターネット申込手数料(税込)
2.64%
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません
信託財産留保額 1万口当たり基準価額に0.3%の率を乗じて得た額
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 2.42%