新成長株ファンド 『愛称 : グローイング・カバーズ』

★★★★

投信会社名:明治安田アセットマネジメント
評価基準日 2024年06月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
41,073 2024年07月11日 195円 (0.48%) 39,352百万円

ファンドの特色

主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式。「高い成長余力を有しているものの、本来の実力を発揮できなかった企業」の中から、経営者の理念・ビジネス展望、ビジネスモデル等を勘案し、経営上の課題・困難克服のための取り組み状況と実現性を調査、分析して投資銘柄を厳選。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:1年

2024年04月25日
260円
2023年04月25日
0円
2022年04月25日
0円
2021年04月26日
260円
2020年04月27日
0円
2019年04月25日
0円
2018年04月25日
160円
2017年04月25日
200円
2016年04月25日
150円
2015年04月27日
150円
2014年04月25日
110円
2013年04月25日
0円
設定来累積分配金
1,340円

パフォーマンス

2024年06月30日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 0.77% -4.54% 7.00% 13.73%
標準偏差 17.50 17.56 20.78 18.55
シャープレシオ 0.04 -0.26 0.34 0.74

ファンドレーティング

総合 ★★★★

  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い やや大きい
5年 ★★★ 平均的 やや大きい
10年 ★★★★★ 高い 平均的

リスクメジャー

グラフ:リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%

インターネット申込手数料(税込)
2.64%
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません
信託財産留保額 1万口当たり基準価額に0.3%の率を乗じて得た額
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.87%