新光US-REITオープン<愛称:ゼウス>

★★★★

投信会社名:アセットマネジメントOne
評価基準日 2024年06月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
1,854 2024年07月11日 16円 (0.87%) 433,610百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の証券取引所に上場されている不動産投資信託証券(US-REIT)。銘柄の選定にあたっては、業績動向と企業内容ならびに保有する不動産の価値等についてバランス良く調査し、長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:毎月

2024年07月05日
15円
2024年06月05日
15円
2024年05月07日
15円
2024年04月05日
25円
2024年03月05日
25円
2024年02月05日
25円
2024年01月05日
25円
2023年12月05日
25円
2023年11月06日
25円
2023年10月05日
25円
2023年09月05日
25円
2023年08月07日
25円
設定来累積分配金
12,593円

パフォーマンス

2024年06月30日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 12.69% 8.30% 8.78% 8.03%
標準偏差 16.55 18.51 18.55 16.94
シャープレシオ 0.77 0.45 0.47 0.47

ファンドレーティング

総合 ★★★★

  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 平均的
5年 ★★★ 平均的 やや小さい
10年 ★★★★ やや高い やや小さい

リスクメジャー

グラフ:リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%

インターネット申込手数料(税込)
2.2%
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません
信託財産留保額 1万口当たり基準価額に0.1%の率を乗じて得た額
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.683%