しんきんJリートオープン(毎月決算型)

投信会社名:しんきんアセットマネジメント投信
評価基準日 2024年06月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
2,375 2024年07月11日 10円 (0.42%) 160,712百万円

ファンドの特色

日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託証券(REIT)に投資し、投資信託財産の着実な成長と安定収益の確保を目指す。投資銘柄の選定にあたっては、財務分析、収益性分析、流動性・価格分析に着目し、ポートフォリオを構築。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:毎月

2024年06月20日
25円
2024年05月20日
25円
2024年04月22日
25円
2024年03月21日
25円
2024年02月20日
25円
2024年01月22日
25円
2023年12月20日
25円
2023年11月20日
25円
2023年10月20日
25円
2023年09月20日
25円
2023年08月21日
25円
2023年07月20日
25円
設定来累積分配金
13,035円

パフォーマンス

2024年06月30日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン -4.45% -5.15% -0.42% 3.02%
標準偏差 9.69 10.34 14.97 12.14
シャープレシオ -0.46 -0.50 -0.03 0.25

ファンドレーティング

総合

  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 低い やや大きい
5年 低い やや小さい
10年 低い やや小さい

リスクメジャー

グラフ:リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%

インターネット申込手数料(税込)
1.76%
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません
信託財産留保額 1万口当たり基準価額に0.3%の率を乗じて得た額
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.045%