しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)

★★

投信会社名:しんきんアセットマネジメント投信
評価基準日 2024年06月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
7,869 2024年07月19日 59円 (0.76%) 24,400百万円

ファンドの特色

主要投資対象は日本を除く世界の先進国・地域の株式。配当利回りの高い企業の株式に分散投資を行い、安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目指す。投資銘柄の選定にあたっては、銘柄ごとの配当利回り・増配期待・流動性に着目しつつ、企業のファンダメンタル分析も勘案。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:毎月

2024年07月10日
25円
2024年06月10日
25円
2024年05月10日
25円
2024年04月10日
25円
2024年03月11日
25円
2024年02月13日
25円
2024年01月10日
25円
2023年12月11日
25円
2023年11月10日
25円
2023年10月10日
25円
2023年09月11日
25円
2023年08月10日
25円
設定来累積分配金
9,585円

パフォーマンス

2024年06月30日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 16.58% 18.05% 14.77% 9.41%
標準偏差 10.18 14.51 21.29 19.10
シャープレシオ 1.63 1.24 0.69 0.49

ファンドレーティング

総合 ★★

  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや低い やや小さい
5年 ★★ 低い 大きい
10年 ★★ やや低い 大きい

リスクメジャー

グラフ:リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%

インターネット申込手数料(税込)
2.2%
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません
信託財産留保額 1万口当たり基準価額に0.3%の率を乗じて得た額
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.54%