「販売停止」ダイワ 資産分散インカムオープン(奇数月) 『愛称 : D・51』

★★★

投信会社名:大和アセットマネジメント
評価基準日 2024年06月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
11,071 2024年07月11日 57円 (0.52%) 1,808百万円

ファンドの特色

主に、国内株式10%、海外株式10%、海外債券70%、国内REIT5%、海外REIT5%の割合で分散投資。海外債券部分については、ドル通貨圏、欧州通貨圏の2通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%ずつとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:2ヶ月

2024年07月08日
30円
2024年05月08日
250円
2024年03月08日
30円
2024年01月09日
30円
2023年11月08日
30円
2023年09月08日
30円
2023年07月10日
30円
2023年05月08日
30円
2023年03月08日
30円
2023年01月10日
30円
2022年11月08日
30円
2022年09月08日
30円
設定来累積分配金
3,945円

パフォーマンス

2024年06月30日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 15.13% 6.68% 6.94% 4.24%
標準偏差 7.06 8.40 7.85 7.79
シャープレシオ 2.14 0.80 0.88 0.54

ファンドレーティング

総合 ★★★

  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや高い やや大きい
5年 ★★★ やや高い 平均的
10年 ★★ 平均的 やや大きい

リスクメジャー

グラフ:リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 現在、新規のお申し込みを受け付けておりません。
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.4025%