「販売停止」ダイワ 資産分散インカムオープン(奇数月) 『愛称 ： D･51』
投信会社名：大和アセットマネジメント
評価基準日 2024年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 10,261円 2024年12月11日 | -2円 （-0.02%） | 1,632百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：２ヶ月
- 2024年11月08日
- 250円
- 2024年09月09日
- 30円
- 2024年07月08日
- 30円
- 2024年05月08日
- 250円
- 2024年03月08日
- 30円
- 2024年01月09日
- 30円
- 2023年11月08日
- 30円
- 2023年09月08日
- 30円
- 2023年07月10日
- 30円
- 2023年05月08日
- 30円
- 2023年03月08日
- 30円
- 2023年01月10日
- 30円
- 設定来累積分配金
- 4,225円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 現在、新規のお申し込みを受け付けておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.4025% |
|---|
主に､国内株式10%､海外株式10%､海外債券70%､国内REIT5%､海外REIT5%の割合で分散投資｡海外債券部分については､ドル通貨圏､欧州通貨圏の2通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%ずつとする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡