DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)<愛称:ハッピーハーモニー>

★★

投信会社名:アセットマネジメントOne
評価基準日 2024年06月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
11,867 2024年07月19日 60円 (0.51%) 1,838百万円

ファンドの特色

外国債券、外国株式、外国不動産投資信託証券(リート)の3資産に3分の1ずつ分散投資。高格付資源国の公社債、配当利回りの高い外国株式および増配の期待できる外国株式、比較的高い配当利回りが期待できる世界(除く日本)各国のリートに投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:毎月

2024年07月08日
15円
2024年06月10日
15円
2024年05月08日
15円
2024年04月08日
15円
2024年03月08日
15円
2024年02月08日
15円
2024年01月09日
15円
2023年12月08日
15円
2023年11月08日
15円
2023年10月10日
15円
2023年09月08日
15円
2023年08月08日
15円
設定来累積分配金
3,470円

パフォーマンス

2024年06月30日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 16.63% 9.77% 9.17% 5.89%
標準偏差 9.75 11.90 13.66 12.21
シャープレシオ 1.71 0.82 0.67 0.48

ファンドレーティング

総合 ★★

  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや高い 大きい
5年 ★★ 平均的 大きい
10年 低い 大きい

リスクメジャー

グラフ:リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%

インターネット申込手数料(税込)
1.76%
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません
信託財産留保額 1万口当たり基準価額に0.3%の率を乗じて得た額
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.32%