ダイワ・インド株ファンド『愛称:パワフル・インド』

★★★

投信会社名:大和アセットマネジメント
評価基準日 2024年06月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
12,662 2024年07月11日 28円 (0.22%) 74,178百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、インドの企業の株式(DR(預託証券)を含む)。株式および株価指数先物の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の80%程度以上とすることを基本とする。企業のファンダメンタルズ、成長性等を総合的に勘案して銘柄選択を行い、信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:3ヶ月

2024年06月07日
950円
2024年03月07日
1,200円
2023年12月07日
750円
2023年09月07日
100円
2023年06月07日
10円
2023年03月07日
300円
2022年12月07日
650円
2022年09月07日
750円
2022年06月07日
200円
2022年03月07日
0円
2021年12月07日
0円
2021年09月07日
450円
設定来累積分配金
11,310円

パフォーマンス

2024年06月30日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 44.49% 27.98% 20.99% 12.49%
標準偏差 9.79 14.47 22.45 20.97
シャープレシオ 4.55 1.93 0.94 0.60

ファンドレーティング

総合 ★★★

  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや高い やや小さい
5年 ★★★ やや高い やや小さい
10年 ★★ やや低い やや小さい

リスクメジャー

グラフ:リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません
信託財産留保額 信託財産留保額はありません。
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.848%