三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)

★★★★

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
評価基準日 2024年06月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
7,102 2024年07月11日 20円 (0.28%) 6,032百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、米国のハイイールド債(格付けがBB格相当以下の債券)。実質的に、BB格からB格相当の米国の債券を中心に投資する。債券運用において高い専門性を有するPIMCOグループのノウハウを活用する。実質的に組み入れる外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:毎月

2024年06月12日
20円
2024年05月13日
20円
2024年04月12日
20円
2024年03月12日
20円
2024年02月13日
20円
2024年01月12日
20円
2023年12月12日
20円
2023年11月13日
20円
2023年10月12日
20円
2023年09月12日
20円
2023年08月14日
20円
2023年07月12日
20円
設定来累積分配金
13,410円

パフォーマンス

2024年06月30日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 21.12% 13.98% 10.76% 7.48%
標準偏差 7.98 8.74 9.23 9.36
シャープレシオ 2.65 1.60 1.17 0.80

ファンドレーティング

総合 ★★★★

  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや高い やや小さい
5年 ★★★★ やや高い 小さい
10年 ★★★★ やや高い 小さい

リスクメジャー

グラフ:リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.025%

インターネット申込手数料(税込)
2.42%
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません
信託財産留保額 1万口当たり基準価額に0.3%の率を乗じて得た額
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.76%