三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド（為替ノーヘッジ型）
投信会社名：三井住友DSアセットマネジメント
評価基準日 2026年09月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 7,142円 2026年11月05日 | 29円 （0.41%） | 4,959百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2026年10月13日
- 20円
- 2026年09月14日
- 20円
- 2026年08月12日
- 20円
- 2026年07月13日
- 20円
- 2026年06月12日
- 20円
- 2026年05月12日
- 20円
- 2026年04月13日
- 20円
- 2026年03月12日
- 20円
- 2026年02月12日
- 20円
- 2026年01月13日
- 20円
- 2025年12月12日
- 20円
- 2025年11月12日
- 20円
- 設定来累積分配金
- 13,970円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.025％ インターネット申込手数料（税込） 2.42％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.76% |
|---|
主要投資対象は､米国のハイイールド債(格付けがBB格相当以下の債券)｡実質的に､BB格からB格相当の米国の債券を中心に投資する｡債券運用において高い専門性を有するPIMCOグループのノウハウを活用する｡実質的に組み入れる外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月12日決算｡