「販売停止」コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)<愛称:泰平航路>

★★★

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
評価基準日 2024年06月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
6,296 2024年07月19日 -11円 (-0.17%) 6,456百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建投資適格社債等。通常A格相当90%以上(BBB格相当10%程度)の運用で信用リスクを抑制する。業種配分については、信用リスクに配慮して、安定業種を中心に投資し、信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:毎月

2024年07月05日
10円
2024年06月05日
10円
2024年05月07日
10円
2024年04月05日
10円
2024年03月05日
10円
2024年02月05日
10円
2024年01月05日
10円
2023年12月05日
10円
2023年11月06日
10円
2023年10月05日
10円
2023年09月05日
10円
2023年08月07日
10円
設定来累積分配金
5,385円

パフォーマンス

2024年06月30日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン -2.13% -6.81% -3.01% -1.18%
標準偏差 7.01 6.74 6.43 5.12
シャープレシオ -0.31 -1.01 -0.47 -0.23

ファンドレーティング

総合 ★★★

  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 平均的
5年 ★★★ 平均的 平均的
10年 ★★ やや低い 平均的

リスクメジャー

グラフ:リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 現在、新規のお申し込みを受け付けておりません。
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません
信託財産留保額 1万口当たり基準価額に0.15%の率を乗じて得た額
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.089%