「販売停止」しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)<愛称:アジアの恵み>

★★★★

投信会社名:しんきんアセットマネジメント投信
評価基準日 2024年06月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
8,973 2024年07月11日 24円 (0.27%) 2,536百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国を含むアジア地域(日本を除く)の外貨建ソブリン債券および準ソブリン債券。FTSEアジア国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)を参考として、投資環境、金利水準ならびに流動性等を勘案して、ポートフォリオの構築を図る。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:毎月

2024年06月20日
25円
2024年05月20日
25円
2024年04月22日
25円
2024年03月21日
25円
2024年02月20日
25円
2024年01月22日
25円
2023年12月20日
25円
2023年11月20日
25円
2023年10月20日
25円
2023年09月20日
25円
2023年08月21日
25円
2023年07月20日
25円
設定来累積分配金
7,865円

パフォーマンス

2024年06月30日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 7.43% 9.22% 7.75% 4.55%
標準偏差 6.55 6.52 7.64 8.41
シャープレシオ 1.13 1.41 1.01 0.54

ファンドレーティング

総合 ★★★★

  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 平均的 小さい
5年 ★★★★★ 高い 小さい
10年 ★★★★ やや高い 小さい

リスクメジャー

グラフ:リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 現在、新規のお申し込みを受け付けておりません。
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません
信託財産留保額 1万口当たり基準価額に0.3%の率を乗じて得た額
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.375%