Ｏｎｅ割安日本株ファンド
投信会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日 2026年09月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 42,002円 2026年11月05日 | 507円 （1.22%） | 43,949百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2026年10月21日
- 30円
- 2026年09月24日
- 30円
- 2026年08月21日
- 30円
- 2026年07月21日
- 30円
- 2026年06月22日
- 30円
- 2026年05月21日
- 30円
- 2026年04月21日
- 30円
- 2026年03月23日
- 30円
- 2026年02月24日
- 30円
- 2026年01月21日
- 30円
- 2025年12月22日
- 30円
- 2025年11月21日
- 30円
- 設定来累積分配金
- 10,520円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 1千万円未満：2.75％ 1千万円以上1億円未満：2.2％ 1億円以上：1.65％ インターネット申込手数料（税込） 1千万円未満：2.2％ 1千万円以上1億円未満：1.76％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.265% |
|---|
主要投資対象は、わが国の上場株式の中から、相対的に割安と判断される銘柄。銘柄選択にあたっては、配当利回り、PBR（株価純資産倍率）等から株価のバリュエーションが割安と判断される銘柄を中心に選定する。組入れにあたっては、個別企業の経営戦略や成長性等の企業のファンダメンタルズ等を評価し、投資魅力度の高い銘柄へ投資する。毎月21日決算。