DIAM割安日本株ファンド

★★★★

投信会社名:アセットマネジメントOne
評価基準日 2024年06月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
27,503 2024年07月19日 -72円 (-0.26%) 26,594百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の上場株式の中から、相対的に割安と判断される銘柄。銘柄選択にあたっては、配当利回り、PBR(株価純資産倍率)等から株価のバリュエーションが割安と判断される銘柄を中心に選定する。組入れにあたっては、個別企業の経営戦略や成長性等の企業のファンダメンタルズ等を評価し、投資魅力度の高い銘柄へ投資する。毎月21日決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:毎月

2024年06月21日
30円
2024年05月21日
30円
2024年04月22日
30円
2024年03月21日
30円
2024年02月21日
30円
2024年01月22日
30円
2023年12月21日
30円
2023年11月21日
30円
2023年10月23日
30円
2023年09月21日
30円
2023年08月21日
30円
2023年07月21日
30円
設定来累積分配金
9,680円

パフォーマンス

2024年06月30日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 39.05% 21.98% 20.49% 11.97%
標準偏差 12.29 11.78 13.79 14.64
シャープレシオ 3.18 1.86 1.49 0.82

ファンドレーティング

総合 ★★★★

  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや高い 平均的
5年 ★★★★★ 高い 小さい
10年 ★★★★ 高い 小さい

リスクメジャー

グラフ:リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1千万円未満:2.75%
1千万円以上1億円未満:2.2%
1億円以上:1.65%

インターネット申込手数料(税込)
1千万円未満:2.2%
1千万円以上1億円未満:1.76%
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません
信託財産留保額 1万口当たり基準価額に0.3%の率を乗じて得た額
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.265%