ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン＜愛称:Ａ－ＲＥＩＴ＞
投信会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日 2024年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 11,520円 2024年12月26日 | 25円 （0.22%） | 12,684百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2024年12月20日
- 25円
- 2024年11月20日
- 25円
- 2024年10月21日
- 25円
- 2024年09月20日
- 25円
- 2024年08月20日
- 25円
- 2024年07月22日
- 25円
- 2024年06月20日
- 25円
- 2024年05月20日
- 25円
- 2024年04月22日
- 25円
- 2024年03月21日
- 25円
- 2024年02月20日
- 25円
- 2024年01月22日
- 40円
- 設定来累積分配金
- 11,095円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.75％ インターネット申込手数料（税込） 2.2％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.738% |
|---|
主要投資対象は、オーストラリアの金融商品取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券(リート)。S&P豪州REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月20日決算。