DIAMオーストラリアリートオープン<愛称:A-REIT>

★★★

投信会社名:アセットマネジメントOne
評価基準日 2024年06月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
12,272 2024年07月19日 0円 (0.00%) 14,772百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、オーストラリアの金融商品取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券(リート)。S&P豪州REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月20日決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:毎月

2024年06月20日
25円
2024年05月20日
25円
2024年04月22日
25円
2024年03月21日
25円
2024年02月20日
25円
2024年01月22日
40円
2023年12月20日
40円
2023年11月20日
40円
2023年10月20日
40円
2023年09月20日
40円
2023年08月21日
40円
2023年07月20日
40円
設定来累積分配金
10,945円

パフォーマンス

2024年06月30日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 31.61% 11.60% 9.49% 7.73%
標準偏差 24.41 25.83 31.41 24.46
シャープレシオ 1.29 0.45 0.30 0.32

ファンドレーティング

総合 ★★★

  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや高い 大きい
5年 ★★★ やや高い 大きい
10年 ★★ 平均的 大きい

リスクメジャー

グラフ:リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%

インターネット申込手数料(税込)
2.2%
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません
信託財産留保額 1万口当たり基準価額に0.3%の率を乗じて得た額
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.738%