ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)<愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)>

★★

投信会社名:アセットマネジメントOne
評価基準日 2024年06月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
11,600 2024年07月11日 127円 (1.11%) 14,298百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、世界のピュア・インフラ企業が発行する上場株式など。「ピュア・インフラ企業」とは、インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する、もしくは、運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業を指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:毎月

2024年06月17日
30円
2024年05月15日
30円
2024年04月15日
30円
2024年03月15日
30円
2024年02月15日
30円
2024年01月15日
170円
2023年12月15日
30円
2023年11月15日
30円
2023年10月16日
30円
2023年09月15日
30円
2023年08月15日
30円
2023年07月18日
300円
設定来累積分配金
12,620円

パフォーマンス

2024年06月30日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 11.49% 16.11% 12.30% 7.01%
標準偏差 9.59 14.49 18.95 16.77
シャープレシオ 1.20 1.11 0.65 0.42

ファンドレーティング

総合 ★★

  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い やや小さい
5年 ★★ 低い 大きい
10年 ★★ 低い やや大きい

リスクメジャー

グラフ:リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.97%

インターネット申込手数料(税込)
2.376%
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません
信託財産留保額 1万口当たり基準価額に0.3%の率を乗じて得た額
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.848%