東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）＜愛称:円奏会＞

★★

投信会社名：東京海上アセットマネジメント

評価基準日　2024年11月30日

基本情報

基準価額	前日比	純資産
8,803円 2024年12月26日	14円（0.16%）	251,985百万円

ファンドの特色

主要投資対象は､国内の債券･株式･不動産投資信託(REIT)｡3つの円資産に分散投資をすることにより､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す｡各資産への配分比率は､日本債券70％､日本株式15％､日本REIT15％を基本とする｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月23日決算｡

基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）

期間変更

分配金履歴

決算頻度：毎月

2024年12月23日: 20円

2024年11月25日: 20円

2024年10月23日: 20円

2024年09月24日: 20円

2024年08月23日: 20円

2024年07月23日: 20円

2024年06月24日: 20円

2024年05月23日: 20円

2024年04月23日: 20円

2024年03月25日: 20円

2024年02月26日: 20円

2024年01月23日: 20円

設定来累積分配金: 3,840円

パフォーマンス

2024年11月30日

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	-1.54%	-2.00%	-2.30%	0.16%
標準偏差	2.47	3.03	3.78	3.15
シャープレシオ	-0.67	-0.67	-0.62	0.05

ファンドレーティング

総合 ★★

	ファンドレーティング	カテゴリー内リターン	標準偏差
3年	★★	やや低い	小さい
5年	★★	低い	やや小さい
10年	★★	やや低い	やや小さい

リスクメジャー

グラフ：リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率（税込）	1.65％インターネット申込手数料（税込） 1.32％
解約時手数料率（税込）	換金手数料はかかりません
信託財産留保額	信託財産留保額はありません

その他費用: 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料　等

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計	0.924%

[投資信託に関する留意点]

投資信託のご購入に際しては、「商品リーフレット」「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面」等を十分にお読みいただき、ご自身でご判断ください。「商品リーフレット」「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面」等は姫路信用金庫本支店等にご用意しています。
投資信託のご購入、換金にあたっては各種手数料等（申込手数料、換金時の手数料、信託財産留保額）が合計でお取引金額の最大3.3％（消費税込）必要です。また、これらの手数料等とは別に投資信託の純資産総額の最大年率2.5％（消費税込）を信託報酬として、その他に運用状況等により変動するため事前に料率、上限額を示すことのできない監査費用や組入有価証券の売買にかかる売買委託手数料等をその他諸費用として信託財産を通じてご負担いただきます。お客さまにご負担いただく手数料はこれらを足し合わせた金額となります。
投資信託は、元本保証および利回り保証のいずれもありません。
投資信託は国内外の株式や債券等へ投資しているため、投資対象の価格の変動、外国為替相場の変動等により、投資した資産の価値が投資元本を割り込むことがあります。これらのリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。また、姫路信用金庫で取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
姫路信用金庫は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。

ウエルスアドバイザー