東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)<愛称:円奏会>

★★

投信会社名:東京海上アセットマネジメント
評価基準日 2024年06月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
8,928 2024年07月11日 13円 (0.15%) 294,249百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の債券・株式・不動産投資信託(REIT)。3つの円資産に分散投資をすることにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。各資産への配分比率は、日本債券70%、日本株式15%、日本REIT15%を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:毎月

2024年06月24日
20円
2024年05月23日
20円
2024年04月23日
20円
2024年03月25日
20円
2024年02月26日
20円
2024年01月23日
20円
2023年12月25日
20円
2023年11月24日
20円
2023年10月23日
20円
2023年09月25日
20円
2023年08月23日
20円
2023年07月24日
20円
設定来累積分配金
3,720円

パフォーマンス

2024年06月30日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン -2.47% -2.36% -1.56% 0.59%
標準偏差 3.57 3.01 3.87 3.19
シャープレシオ -0.70 -0.79 -0.41 0.18

ファンドレーティング

総合 ★★

  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い 小さい
5年 ★★ 低い やや小さい
10年 ★★ やや低い やや小さい

リスクメジャー

グラフ:リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%

インターネット申込手数料(税込)
1.32%
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 0.924%