次世代米国代表株ファンド
投信会社名：三菱UFJアセットマネジメント
評価基準日 2024年12月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 10,224円 2025年02月05日 | -53円 （-0.52%） | 171,029百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：３ヶ月
- 2024年12月09日
- 687円
- 2024年09月09日
- 0円
- 2024年06月07日
- 694円
- 2024年03月07日
- 1,400円
- 2023年12月07日
- 297円
- 2023年09月07日
- 1,005円
- 2023年06月07日
- 709円
- 2023年03月07日
- 256円
- 2022年12月07日
- 0円
- 2022年09月07日
- 390円
- 2022年06月07日
- 30円
- 2022年03月07日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 16,792円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% インターネット申込手数料（税込） 2.64％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 0.01595 |
|---|
主要投資対象は､米国の株式｡主として米国において取引されている次世代の米国経済の主役となり得ると委託会社が判断した企業の株式に投資を行う｡ダウ･ジョーンズ工業株価平均(ダウ工業株30種)における構成銘柄を参考にポートフォリオの構築を行い､30銘柄程度に投資する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡