「販売停止」DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型)

★★★★

投信会社名:アセットマネジメントOne
評価基準日 2024年06月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
32,250 2024年07月11日 78円 (0.24%) 11,450百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の上場株式の中から、相対的に割安と判断される銘柄。銘柄選択にあたっては、配当利回り、PBR(株価純資産倍率)等から株価のバリュエーションが割安と判断される銘柄を中心に選定する。組入れにあたっては、個別企業の経営戦略や成長性等の企業のファンダメンタルズ等を評価し、投資魅力度の高い銘柄へ投資する。12月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:1年

2023年12月21日
0円
2022年12月21日
0円
2021年12月21日
0円
2020年12月21日
0円
2019年12月23日
0円
2018年12月21日
0円
2017年12月21日
0円
2016年12月21日
0円
2015年12月21日
0円
2014年12月22日
0円
 
 
 
 
設定来累積分配金
0円

パフォーマンス

2024年06月30日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 38.47% 21.92% 20.37% 11.89%
標準偏差 12.10 11.66 13.78 14.70
シャープレシオ 3.18 1.88 1.48 0.81

ファンドレーティング

総合 ★★★★

  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや高い 平均的
5年 ★★★★★ 高い 小さい
10年 ★★★★ 高い 小さい

リスクメジャー

グラフ:リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 現在、新規のお申し込みを受け付けておりません。
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません
信託財産留保額 1万口当たり基準価額に0.3%の率を乗じて得た額
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.265%