三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)<愛称:NYドリーム>

★★★★

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
評価基準日 2024年06月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
41,820 2024年07月19日 -111円 (-0.26%) 28,091百万円

ファンドの特色

主としてダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)に採用されている米国の株式に投資を行い、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:1年

2023年11月06日
0円
2022年11月07日
0円
2021年11月05日
0円
2020年11月05日
0円
2019年11月05日
0円
2018年11月05日
0円
2017年11月06日
0円
2016年11月07日
0円
2015年11月05日
0円
2014年11月05日
0円
 
 
 
 
設定来累積分配金
0円

パフォーマンス

2024年06月30日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 28.71% 19.66% 18.35% 15.22%
標準偏差 9.97 14.58 16.98 17.04
シャープレシオ 2.88 1.35 1.08 0.89

ファンドレーティング

総合 ★★★★

  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 小さい
5年 ★★★ 平均的 やや小さい
10年 ★★★★ やや高い やや小さい

リスクメジャー

グラフ:リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%

インターネット申込手数料(税込)
1.76%
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 0.748%