しんきんJPX日経400オープン

★★★

投信会社名:しんきんアセットマネジメント投信
評価基準日 2024年06月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
23,843 2024年07月19日 -65円 (-0.27%) 9,005百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)。運用の効率化およびJPX日経インデックス400への連動を図るため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の実質組入比率は、原則として高位を保つ。JPX日経インデックス400をベンチマークとする。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:1年

2024年06月05日
390円
2023年06月05日
420円
2022年06月06日
40円
2021年06月07日
270円
2020年06月05日
280円
2019年06月05日
0円
2018年06月05日
220円
2017年06月05日
230円
2016年06月06日
0円
2015年06月05日
180円
 
 
 
 
設定来累積分配金
2,030円

パフォーマンス

2024年06月30日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 25.63% 15.60% 15.10% 10.02%
標準偏差 11.18 12.26 14.16 14.76
シャープレシオ 2.29 1.27 1.07 0.68

ファンドレーティング

総合 ★★★

  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 平均的
5年 ★★★ 平均的 平均的
10年 ★★ やや低い 平均的

リスクメジャー

グラフ:リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%

インターネット申込手数料(税込)
0.88%
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 0.66%