東京海上・円資産バランスファンド（年１回決算型）＜愛称:円奏会（年１回決算型）＞
投信会社名：東京海上アセットマネジメント
評価基準日 2024年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 10,366円 2024年12月26日 | 15円 （0.14%） | 117,219百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2024年07月23日
- 0円
- 2023年07月24日
- 0円
- 2022年07月25日
- 0円
- 2021年07月26日
- 0円
- 2020年07月27日
- 0円
- 2019年07月23日
- 0円
- 2018年07月23日
- 0円
- 2017年07月24日
- 0円
- 2016年07月25日
- 0円
- 2015年07月23日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 1.65％ インターネット申込手数料（税込） 1.32％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 0.924% |
|---|
主要投資対象は､国内の債券･株式･不動産投資信託(REIT)｡3つの円資産に分散投資をすることにより､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す｡各資産への配分比率は､日本債券70%､日本株式15%､日本REIT15%を基本とする｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡