GS 日本フォーカス･グロース年2回
投信会社名：ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
評価基準日 2026年09月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 34,576円 2026年11月05日 | 318円 （0.93%） | 41,383百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2026年06月15日
- 0円
- 2025年12月15日
- 0円
- 2025年06月16日
- 0円
- 2024年12月16日
- 0円
- 2024年06月17日
- 0円
- 2023年12月15日
- 0円
- 2023年06月15日
- 0円
- 2022年12月15日
- 0円
- 2022年06月15日
- 0円
- 2021年12月15日
- 0円
- 2021年06月15日
- 0円
- 2020年12月15日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 80円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% インターネット申込手数料（税込） 2.64％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.1％の率を乗じて得た額 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.683％ |
|---|
主要投資対象は日本の上場株式｡景気変動の影響を受けにくく､持続的な成長が期待できる企業に対し､選択的に集中投資することでリターンを追求する｡500銘柄程度の投資ユニバースから､ボトム･アップ手法により確信度の高い25から40銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡