グローバル・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型）
投信会社名：日興アセットマネジメント
評価基準日 2024年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 11,742円 2024年12月26日 | 33円 （0.28%） | 572,502百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2024年07月22日
- 1,500円
- 2024年01月22日
- 1,000円
- 2023年07月20日
- 1,000円
- 2023年01月20日
- 0円
- 2022年07月20日
- 0円
- 2022年01月20日
- 950円
- 2021年07月20日
- 1,500円
- 2021年01月20日
- 2,000円
- 2020年07月20日
- 300円
- 2020年01月20日
- 1,500円
- 2019年07月22日
- 0円
- 2019年01月21日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 14,050円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3％ インターネット申込手数料（税込） 2.64％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.936% |
|---|
世界各国の株式の中から主にロボティクス関連企業の株式に投資を行う｡産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず､ロボット関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなどの開発に携わる企業も投資対象とする｡銘柄選定は､株式のアクティブ運用に注力するラザード社が､徹底した調査に基づき行う｡外貨建資産への投資にあたっては､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡