しんきん日経平均オープン

★★★

投信会社名:しんきんアセットマネジメント投信
評価基準日 2024年06月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
23,342 2024年07月19日 -46円 (-0.20%) 11,068百万円

ファンドの特色

主としてわが国の金融商品取引所に上場している株式に投資し、ベンチマークである日経平均株価(日経225)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。株式の実質組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:1年

2023年09月11日
330円
2022年09月12日
0円
2021年09月10日
170円
2020年09月10日
250円
2019年09月10日
0円
2018年09月10日
100円
2017年09月11日
90円
2016年09月12日
0円
 
 
 
 
 
 
 
 
設定来累積分配金
940円

パフォーマンス

2024年06月30日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 20.77% 12.76% 14.80% --
標準偏差 15.93 15.79 16.67 --
シャープレシオ 1.30 0.81 0.89 --

ファンドレーティング

総合 ★★★

  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 平均的
5年 ★★★ 平均的 平均的
10年 -- -- --

リスクメジャー

グラフ:リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%

インターネット申込手数料(税込)
0.88%
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 0.495%