たわらノーロード 新興国株式
投信会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日 2024年06月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 20,330円 2024年07月26日 | -52円 （-0.26%） | 25,592百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2023年10月12日
- 0円
- 2022年10月12日
- 0円
- 2021年10月12日
- 0円
- 2020年10月12日
- 0円
- 2019年10月15日
- 0円
- 2018年10月12日
- 0円
- 2017年10月12日
- 0円
- 2016年10月12日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ありません |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 0.1859% |
|---|
海外の株式に投資を行い､MSCIエマージング･マーケット･インデックス(円換算ベース､配当込み､為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざす｡購入時および換金時手数料なし｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡