グローバルAIファンド

★★

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
評価基準日 2024年06月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
45,614 2024年07月19日 29円 (0.06%) 463,577百万円

ファンドの特色

主として世界の取引所に上場している株式(REIT含む)から、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、投資銘柄を選択する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:1年

2023年09月25日
300円
2022年09月26日
0円
2021年09月27日
350円
2020年09月25日
200円
2019年09月25日
0円
2018年09月25日
150円
2017年09月25日
100円
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
設定来累積分配金
1,100円

パフォーマンス

2024年06月30日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 31.39% 6.96% 25.04% --
標準偏差 19.21 27.26 26.94 --
シャープレシオ 1.63 0.26 0.93 --

ファンドレーティング

総合 ★★

  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 低い 大きい
5年 ★★★ 高い 大きい
10年 -- -- --

リスクメジャー

グラフ:リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%

インターネット申込手数料(税込)
2.64%
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.925%