ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし)

★★

投信会社名:三菱UFJアセットマネジメント
評価基準日 2024年06月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
9,826 2024年07月19日 8円 (0.08%) 21,700百万円

ファンドの特色

日本を含む世界各国のビューティー・ビジネス関連企業の株式に投資を行う。ビューティー・ビジネス関連企業とは、委託会社の視点において、「人の美しさ」の向上に寄与する事業などを行い、今後の美容関連市場における成長の恩恵を享受すると考えられる企業をいう。株式への投資にあたっては、企業収益の成長性、財務の健全性、株価水準等を考慮して、銘柄選定を行う。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:半年

2024年06月10日
697円
2023年12月11日
0円
2023年06月09日
376円
2022年12月09日
43円
2022年06月09日
0円
2021年12月09日
716円
2021年06月09日
1,459円
2020年12月09日
893円
2020年06月09日
0円
2019年12月09日
0円
2019年06月10日
228円
2018年12月10日
0円
設定来累積分配金
6,141円

パフォーマンス

2024年06月30日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 2.48% 5.98% 8.96% --
標準偏差 13.02 12.75 13.34 --
シャープレシオ 0.19 0.47 0.67 --

ファンドレーティング

総合 ★★

  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い 小さい
5年 ★★ 低い 小さい
10年 -- -- --

リスクメジャー

グラフ:リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%

インターネット申込手数料(税込)
2.64%
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.804%