ゴールド・ファンド(H有)

★★

投信会社名:日興アセットマネジメント
評価基準日 2024年06月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
14,794 2024年07月19日 -95円 (-0.64%) 12,865百万円

ファンドの特色

実質的に金に投資を行い、信託財産の成長をめざす。投資先の「ゴールド・マザーファンド」は、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。当ファンドは、金地金へ直接投資はしない。実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:1年

2024年07月08日
0円
2023年07月10日
0円
2022年07月08日
0円
2021年07月08日
0円
2020年07月08日
0円
2019年07月08日
0円
2018年07月09日
0円
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
設定来累積分配金
0円

パフォーマンス

2024年06月30日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 13.99% 4.61% 6.43% --
標準偏差 12.95 13.05 14.01 --
シャープレシオ 1.08 0.35 0.46 --

ファンドレーティング

総合 ★★

  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い やや小さい
5年 ★★ やや低い やや小さい
10年 -- -- --

リスクメジャー

グラフ:リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%

インターネット申込手数料(税込)
1.76%
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 0.407%