ニッセイ 宇宙関連グローバル株式(成長・H無)『愛称:スペース革命』

★★★

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
評価基準日 2024年06月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
27,343 2024年07月19日 146円 (0.54%) 41,048百万円

ファンドの特色

主として、日本を含む世界各国の宇宙関連企業(ロケットや人工衛星の製造・打上げ・運用等に関する事業を展開する企業、衛星データ等を活用して事業を展開する企業など)の株式を主要投資対象とする。TCWインベストメント・マネジメント・カンパニーからの助言を活用し、株価上昇が期待される銘柄に投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:1年

2023年10月25日
0円
2022年10月25日
0円
2021年10月25日
0円
2020年10月26日
0円
2019年10月25日
0円
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
設定来累積分配金
0円

パフォーマンス

2024年06月30日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 34.04% 19.46% 19.27% --
標準偏差 15.46 19.43 18.57 --
シャープレシオ 2.20 1.00 1.04 --

ファンドレーティング

総合 ★★★

  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 平均的
5年 ★★★ やや高い 平均的
10年 -- -- --

リスクメジャー

グラフ:リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません
信託財産留保額 信託財産留保額はありません。
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.8975%