インデックスファンドNASDAQ100 (アメリカ株式)

★★★★

投信会社名:日興アセットマネジメント
評価基準日 2024年06月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
24,276 2024年07月19日 137円 (0.57%) 171,632百万円

ファンドの特色

米国の金融商品取引所に上場している株式などを主要投資対象とする。米国の株式市場を代表する指数「NASDAQ100指数(税引後配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:1年

2024年07月08日
0円
2023年07月10日
0円
2022年07月08日
0円
2021年07月08日
0円
 
 
 
 
 
 
 
 
設定来累積分配金
0円

パフォーマンス

2024年06月30日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 47.29% 25.67% -- --
標準偏差 14.18 21.11 -- --
シャープレシオ 3.33 1.22 -- --

ファンドレーティング

総合 ★★★★

  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 高い やや大きい
5年 -- -- --
10年 -- -- --

リスクメジャー

グラフ:リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません
信託財産留保額 信託財産留保額はありません。
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 0.484%