サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

★★

投信会社名:三菱UFJアセットマネジメント
評価基準日 2024年06月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
11,495 2024年07月19日 -60円 (-0.52%) 60,837百万円

ファンドの特色

主として日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行う。サイバーセキュリティの需要拡大および技術向上の恩恵を享受すると考えられる企業の株式の中から、持続的な利益成長性、市場優位性、財務健全性、株価水準等を考慮して組入銘柄を選定する。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月6日決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:毎月

2024年07月08日
300円
2024年06月06日
100円
2024年05月07日
200円
2024年04月08日
200円
2024年03月06日
300円
2024年02月06日
300円
2024年01月09日
100円
2023年12月06日
200円
2023年11月06日
0円
2023年10月06日
0円
2023年09月06日
100円
2023年08月07日
0円
設定来累積分配金
3,500円

パフォーマンス

2024年06月30日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 46.01% 13.41% -- --
標準偏差 21.14 25.82 -- --
シャープレシオ 2.18 0.52 -- --

ファンドレーティング

総合 ★★

  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い 大きい
5年 -- -- --
10年 -- -- --

リスクメジャー

グラフ:リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%

インターネット申込手数料(税込)
2.64%
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.87%