HSBC 中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)
<2024年7月19日償還済>

ファンド情報基準日:2024年07月19日

商品分類 追加型投信/海外/株式
基準価額 13,331.51円 -0.49円
前日比 -0.49円
直近決算時分配金 90円
2024年04月22日
純資産総額 410百万円
決算日 01/20 04/20 07/20 10/20
(4回/年)
設定日 2009年04月20日
償還日 2024年07月19日
受託銀行 三井住友信託銀行

資料・レポート

基準価額と純資産総額の推移

(※設定後1年未満のファンドは設定後期間)

基準価額 ダウンロード

基準価額(円) 分配金込み/再投資(円) 純資産(百万円)
期間の変更:
1年3年

上記のデータ等は過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
分配金は税引前、1万口当たりのものです。
分配金額は委託会社が分配方針に基づき決定しますが、分配を行わないこともあります。購入のお申込みにあたりましては、投資信託説明書(交付目論見書)および契約締結前交付書面(目論見書補完書面等)を販売会社からお受取りの上、十分にその内容をご確認いただき、ご自身でご判断ください。

その他

提供:ウエルスアドバイザー