商品分類 | 追加型投信/海外/債券 |
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基準価額 | 6,234円 (+11円) |
前日比 | +11円 |
直近決算時分配金 | 25円 2025年01月07日 |
純資産総額 | 12,295百万円 |
決算日 | 毎月7日(12回/年) |
設定日 | 2010年08月26日 |
償還日 | 2030年08月07日 |
受託銀行 | みずほ信託銀行 |
(※設定後1年未満のファンドは設定後期間)
┃基準価額(円) | ┃分配金込み/再投資(円) | ┃純資産(百万円) |
上記のデータ等は過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
分配金は税引前、1万口当たりのものです。
分配金額は委託会社が分配方針に基づき決定しますが、分配を行わないこともあります。購入のお申込みにあたりましては、投資信託説明書(交付目論見書)および契約締結前交付書面(目論見書補完書面等)を販売会社からお受取りの上、十分にその内容をご確認いただき、ご自身でご判断ください。